| Conciliação
bancária |
| Através da rotina de
conciliação bancária
se faz o confronto do movimento da empresa
com o do banco, a apuração e
a explicação da divergência
dos saldos. |
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| Na tela de conciliação
são mostrados os lançamentos
realizados pela empresa, que ainda não
foram correspondidos pelo banco, para serem
identificados através do extrato. Se
o banco fizer lançamentos desconhecidos
pela empresa, como as tarifas, estes poderão
ser incluídos na própria tela. |
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| Se a divergência ente
o saldo da empresa e do banco não for
devidamente apurada e explicada pelos lançamentos
em trânsito, o programa indicará
que a conciliação bancária
está com diferença no relatório
"Movimento Diário", alertando
à administração que o
saldo não está plenamente conciliado
e apresenta divergência com a posição
do banco. |
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| O Relatório "Movimento
Diário", além da confirmação
e exatidão da conciliação
bancária, contem os saldos dos bancos,
dos caixas, os cheques emitidos pendentes
no banco e o resumo do movimento do dia, com
todas as entradas e saídas. |
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| Como todas as rotinas do programa,
o acesso às telas de conciliação
é feito, exclusivamente, por operador
que tenha poderes e senha para a função. |
